Выставление стоп лосс (stop loss)

Стоп-лосс и соотношение риска к прибыли

Риск-менеджмент состоит из 3 вещей:

• Размера стоп-лосса.
• Риска на сделку.
• Размера позиции.

Если вы серьезный трейдер, вы всегда должны рисковать только небольшой частью своего капитала (например, 1% в каждой сделке). Поэтому для начала вы определяете две величины: расстояние стоп-лосса и размер позиции.

Если ваш стоп-лосс достаточно широк, размер позиции придется уменьшить. Если ваш стоп-лосс небольшого размера, размер позиции можно увеличить. Таким образом, лучше всего использовать более плотный стоп-лосс, чтобы вы могли увеличивать размер позиции и при этом сохранять заданный размер риска.

Это означает, что лучшие торговые возможности будут находится возле текущей рыночной структуры. Вот, что я имею в виду.

Широкий стоп на AUD/USD:

Плотный стоп на AUD/USD:

Более плотный стоп-лосс позволяет нам использовать оптимальное соотношение риска к прибыли.

Хорошая точка входа должна соответствовать всего лишь двум критериям:

1. Точка входа соответствует нашей торговой стратегии.
2. Точка входа дает нам хорошее соотношением риска к прибыли.

На графике выше точка входа размещается чуть ниже минимума пин бара.

Коэффициент риска прибыли для этой точки входа составляет 1:2. Это означает, что размер моего тейк-профита вдвое превышает размер стоп-лосса. Самый низкое соотношение риска к прибыли, который я использую, составляет 1:1.5 для любой сделки. Тем не менее я всегда стремлюсь к соотношению 1:2 или более, когда это возможно.

Как устанавливать stop-loss по индикатору ATR

Значения индикатора ATR – это амплитуда колебаний рынка, заданная в старых пунктах четырехзначных котировок. Она определяется в момент совершения сделки на крайней точке кривой. Показания должны соответствовать свече, на которой был выставлен ордер.

Алгоритм в целом такой:

1. Смотрим текущее значение Value ATR;
2. Переводим его в пункты;
3. Умножаем на подходящий коэффициент;
4. Прибавляем/вычитаем из цены сделки;
5. Если полученный стоп-лосс совпадает с очевидными местами скоплений стоп-лоссов толпы, корректируем его.

Рассмотрим пример установки стоп-лосса на паре USDCAD при внутридневной торговле. Базовые условия: таймфрейм H1, период ATR ­– 24, позиция шорт.

При наведении курсора на край ATR можно увидеть значение Value 0,0016. Эта цифра дана в четырехзначном формате котировок, что означает волатильность колебаний в 16 (старых) пунктов в среднем за свечу.   

Значение индикатора надо прибавить к цене сделки на продажу USDCAD, чтобы получить значение стоп-лосса. Как видно из ордера на скриншоте ниже, в примере используются пятизначные котировки. Это значит, что при расчете не надо учитывать последний знак. Ко входу SELL 1,3058 прибавляем 0,0016 и получаем 1,3074.

Важно понимать, что цифры ATR – это показатель волатильности рынка на заданном периоде, позволяющий защитить сделку от случайного срабатывания стопа в текущий момент. А вот достаточно ли вам будет такого стопа или, наоборот, он окажется слишком большим – зависит от торгуемой стратегии

Именно поэтому для расчета стопа показатель ATR умножают на коэффициент. 

Коэффициент – это значение, на которое мы умножаем Value ATR.

При скальперских сделках с фиксацией минимального тейк-профита трейдер может ограничиться 0,5 ATR (в нашем случае 8 пунктов). Среднесрочные и долгосрочные удержания сделки потребуют запаса волатильности в 2 или 4 раза больше.

Выбор размера стоп-лосса по ATR исследован на сайте в отдельной  статье, посвященной результативности паттернов Price Action, где эмпирическим путем установлен оптимальный размер коэффициента для Average True Range.

На торговых таймфреймах от H1 до D1 оптимален коэффициент от 2 до 4.

Как видно на картинке выше, множитель 4 выводит стоп-лосс за пределы локального максимума в зону скопления стопов толпы. Двойной ATR позволяет снизить вероятный убыток, сохранив потенциал заработка. К тому же он расположен чуть выше последней вершины коррекции USDCAD.

Проверить догадки о том, где расположено большинство стоп-лоссов трейдеров, можно с помощью специального индикатора на сайте в разделе «Инструменты».

Добавив уровни на график, можно увидеть, что ритейл трейдеры разместили отложенные ордера в районе 4-кратного множителя ATR или совсем близко к текущему курсу USDCAD.  Установленный SL на уровне двукратного ATR оказался в «слепой зоне» маркет-мейкеров.

Размещение стоп-лосса в уникальных зонах – это основная задача описываемой тактики. На рисунке ниже показан пример шорта AUDUSD. Двойной множитель ATR на таймфрейме H1 дал уровень, совпадающий с показаниями индикатора стоп-лоссов.

В этом случае SL надо увеличить на несколько пунктов, чтобы ­ перенести выше основной массы стопов толпы.

На дневном таймфрейме расчет и установка SL проводятся по такой же схеме. При переходе на D1 меняется только период в настройках ATR с 14 на 20 (количество рабочих дней за месяц).

Рассмотрим пример со сделкой лонг на паре AUDUSD. Размер стоп-лосса в этом случае подскажет крайнее значение ATR (20), соответствующее текущей свече входа в позицию, равное 0,0079 или 79 пунктов. Такой размер SL без применения мультипликаторов слишком мал для «спокойной» торговли на дневных свечах. Если умножить ATR на два, то полученных 158 пунктов хватит для среднесрочного удержания позиции в течение недели.  Эта величина укладывается в среднее значение дневной волатильности, которое можно посмотреть для справки в сервисе «Индикатор волатильности Форекс».

Прибавляем 0,0158 к значению сделки BUY, игнорируя пятый знак, и получаем искомую цифру SL 0.7178. По расположению отложенного ордера на графике наглядно видно, что он не пересекается с какими-либо значимыми уровнями поддержки или минимумами цены, где обычно скапливаются отложенные ордера толпы.

Как правильно установить защитные ордера по спекулятивной сделке

Неадекватная постановка защитных ордеров по совершаемой сделке может привести к возникновению у трейдеров ряда типичных проблем:

• Цена не достигает заданного уровня тейк профит, разворачивается и движется в обратную сторону, что приводит к потере прибыли и убыткам по сделке.
• Курс достигает значения тейк профит и продолжает дальнейшее движение по тренду, в результате чего прибыль трейдера по сделке оказывается меньше, чем могла бы быть (недополученная прибыль).
• Слишком часто срабатывает стоп лосс, что позволяет ограничивать потери по сделке, но не способствует получению спекулянтом желаемого объема прибыли.
• Позиционирование трейдером защитных ордеров по совершаемым сделкам регулярно приводит лишь к фиксации убытков.

Как выставлять стоп лосс и тейк профит по спекулятивным сделкам на рынках финансовых активов, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать потери? Многолетняя практика Форекс-спекуляций выработала ряд стратегий и подходов к корректной постановке трейдерами защитных ордеров.

Установка фиксированных значений защитных ордеров

Этот способ подразумевает установку трейдером защитных ордеров исключительно при открытии сделки, но без последующего изменения изначально заданных значений. Как бы далее ни складывалась ситуация на целевом рынке, спекулянт не меняет уровни защитных ордеров, предварительно установленные на определенных расстояниях от цены открытия сделки. Метод позволяет трейдеру жестко ограничить конкретный диапазон курсовых колебаний целевого рынка.

Позиционирование защитных ордеров по ценовым экстремумам

Как ставить тейк профит и стоп лосс по сделкам, руководствуясь актуальными данными анализа целевого рынка?

Удобный вариант – ориентироваться по ценовым экстремумам рабочего временного диапазона.

Иначе говоря, позиционировать защитные ордера можно по максимальному и минимальному значениям курса, которые были достигнуты рынком за определенный интервал времени, соответствующий выбранному трейдером горизонту торговли. Такой подход позволяет аналитически обосновать решения по установке и последующей модификации ордеров, предназначенных для ограничения потерь по совершаемым сделкам.

Прочтите также: Независимый рейтинг брокеров форекс по надежности в 2018 году

2018 — 2021, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.

Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:

или заполнив форму ниже.

Тейк профит и его возможности

Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.

Скользящий трейлинг стоп в квике

При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.

Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.

ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.

Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.

Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:

• обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
• допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.

Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.

Расчет Take Profit

TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.

Что такое тейк-профит в трейдинге?

Это отложенный ордер, который должен исполняться при достижении рыночной ценой определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, который направлен против открытой позиции, что приводит к ее закрытию. 

Например. У вас открыта длинная позиция на рынке нефти, вчера вы купили ее по 40.00. Сегодня цена колеблется около 41.00. Вы отправляете брокеру тейк-профит по 42.00. Это значит, что если завтра котировка достигнет 42.00, на биржу отправится рыночный ордер на продажу. Таким образом тейк-профит сработает, ваши контракты будут проданы, позиция закроется, и вы зафиксируете прибыль от сделки.

Что такое отложенный ордер и рыночный ордер? Чем они отличаются?

Про это есть отдельная статья о сведении ордеров.

Почитайте, если не знаете. Сведение ордеров – важная часть биржевого процесса, она помогает понять, как на самом деле устроена механика трейдинга.

Почему тейк-профит важен?

Фиксация прибыли почему-то – недооцененная важная часть в трейдинге. Выходу из позиции уделяется мало внимания в книгах по трейдингу или обучающих курсах. Но если подумать, точка выхода из рынка имеет такое же значение, как и точка входа в рынок.

Точку выхода из рынка стоит обязательно четко описать в торговом плане, как и все другие пункты торговой системы. Потому что когда трейдер находится в сделке, то подключаются страх, жадность и другие эмоции, и все это сильно влияет на принятие решений. В результате можно не зафиксировать прибыль вовремя, и успешная сделка может превратиться  в убыточную. 

Так что мы не рекомендуем входить в рынок, если нет понимания, где из него выходить.

Как выставить тейк-профит? 

Тейк-профит можно выставить:

• во время открытия позиции или после ее открытия;
• вручную или автоматически;

В торговой платформе ATAS есть защитные стратегии. Там можно настроить тейк-профит так, что он будет выставляться автоматически вместе с открытием позиции на заданном расстоянии. 

Соотношение стоп-лосса и тейк-профита

Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:

• если при открытии сделки вы устанавливаете одинаковый размер стоп-лосса и тейк-профита (например, 10%), значит соотношение у вас 1 к 1;
• если вы установите размер стоп-лосса на уровне 10%, а тейк-профита – 20%, значит соотношение у вас 1 к 2. 

Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии. 

Stop Loss/Take Profit 1:3

Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль – один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов. 

В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок. 

Stop Loss/Take Profit 1:2

В данном случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом успешных сделок будет чуть больше, чем в предыдущем варианте. И для стабильного извлечения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Чаще всего такое соотношение используется в среднесрочных стратегиях. 

Stop Loss/Take Profit 1:1

В данном случае прибыль от одного тейк-профита уничтожается убытком от одного стоп-лосса. Поэтому чтобы стабильно зарабатывать с учетом комиссий, нужно проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такие стратегии используются на неопределенном рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора. 

Stop Loss/Take Profit 2:1

При таком соотношении тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение чаще всего используется в скальперских стратегиях, оно позволяет получать прибыль независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда. 

Психология трейлинга

Важные моменты:

• Трейлинг-стоп — инструмент, ограждающий трейдера от убытков. Это снимает ощущение неопределенности и волнения, поэтому трейлинг пользуется таким спросом.
• Новички полагают, что их потери невосполнимы, и не все готовы самостоятельно фиксировать минус. Чем сделка убыточнее, тем ее сложнее закрыть из-за желания трейдера «отыграться». В этом случае на помощь также приходит трейлинг.
• Если же неудачных сделок избежать не удалось, то небольшой совет: на каждую операцию выделяйте лишь несколько процентов из своего депозита, чтобы легче было «прощаться» с минусами.
• Возможность положиться на систему и прекратить постоянный мониторинг рынка — не просто приятный бонус к трейлингу. Это также помогает обезопасить трейдера от ненужных решений, которые он может принять на эмоциях, постоянно наблюдая за рынком и желая как можно скорее снять прибыль.
• А чтобы чувствовать себя еще увереннее, лучше сначала разобраться, какое расстояние на трейлинге для вас комфортнее, учитывая свой темперамент и склонность к риску (или отсутствие таких наклонностей).

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены

Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?. Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы

Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Определение понятий

Это основные понятия в торговле на Форекс и на других рынках, которые необходимо знать абсолютно каждому трейдеру:

1. 1. Стоп лосс (stop loss) – это торговый инструмент, который автоматически закрывает открытую сделку, как только будет получен определенный убыток.
   Т.е. устанавливая стоп, трейдер как бы отвечает на вопрос, какой убыток он готов понести в случае разворота цены.
2. 2. Тейк профит (take profit) – это торговый инструмент, который автоматически закрывает открытую сделку, как только будет получена нужная прибыль.
   Т.е. устанавливая тейк, трейдер отвечает на вопрос, какую прибыль он ожидает увидеть, если цена пойдет в нужном направлении.

Оба инструмента представляют собой определенные ценовые уровни, которые задаются трейдером самостоятельно или определяются программой (опять же по усмотрению пользователя). Они работают по одному и тому же принципу:
как только цена дойдет до этого уровня, сделка будет закрыта.
В случае со стоп лосс это необходимо для фиксирования убытка, чтобы он не стал еще больше. В случае с тейк профит это нужно для фиксирования прибыли, чтобы она не была потеряна.

Чтобы понять, как они работают, можно рассмотреть конкретный пример. Минимальным изменением цены на любом активе (валютная пара, акции, фьючерсы и другие) является 1 пункт.
Математически это одна стотысячная для 5 знаковой катировки, т.е. 5 знак после запятой: 1 пункт = 0,00001. Трейдер открывает сделку по EUR/USD на таких условиях:

1. Тип ордера – BUY (на покупку, прогноз движения цены вверх).
2. Цена открытия 1,10000 (цена на текущий момент).
3. Уровень стоп лосс 1,09900 (на 100 пунктов ниже). Это страховка на тот случай, если цена развернется и пойдет вниз. В таком случае максимальный убыток заранее известен – он составит не более 100 пунктов.
4. Уровень тейк профит 1,10500 (на 500 пунктов выше). Как только цена, двигаясь вверх, пройдет эти 500 пунктов, прибыль будет зафиксирована автоматически: сделка закрывается, торговый баланс увеличивается.

По сути, оба этих инструмента – отложенные ордера, но только они не открывают сделку, а закрывают ее. Если вдруг цена пойдет в противоположном направлении, stop loss зафиксирует убыток на минимальном уровне.
А если цена пойдет в нужном направлении (по прогнозу), take profit зафиксирует прибыль.

Как выставить стоп-лосс

Если говорить о терминале MetaTrader, то есть несколько способов, как можно установить стоп-лосс.

Можно это сделать в окне выставления ордера/открытия сделки. В специально отведённом поле нужно указать котировку. куда вы хотите, чтобы стоп-лосс был установлен

Неважно, рыночную сделку вы открываете или отложенный ордер, стоп выставляется одинаково

Если вы открыли сделку без стопа и хотите его поставить, или если вы хотите изменить уже выставленный стоп-лосс, то можно в окне Терминал дважды кликнуть по строке со своей сделкой, и откроется окно редактирования.

Если вы сперва открываете сделку, а только потом уже ставите стоп-лосс, то можно просто навести курсор мышки на зелёную пунктирную линию на графике, которая отмечает цену открытия сделки, зажать левую клавишу и тащить курсор в ту сторону, куда хотите поставить стоп. У вас сразу появится красная пунктирная линия, отпустив которую вы выставите ограничитель убытков. И дальше его можно также легко перемещать мышкой для модификации, если вы решите его перенести на другую котировку.

Но для тех, кто только знакомится с трейдингом, для ясности обозначим.

Как установить стоп-заявку?

Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом

Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как MetaTrader5. Терминал довольно популярный, постепенно вытесняет МТ4. Стоп можно выставлять и сразу при входе в рынок и позже. Его всегда можно откорректировать.

При выставлении стопа в момент заключения сделки:

• В поле «Стоп Лосс» указывается не размер защитного ордера, а ценовой уровень, на котором он должен располагаться. В нашем примере SL вынесен за ближайший локальный экстремум.
• «Заполнение». Тут нужно выбрать или варианты Все/Ничего или Все/Частично. Они важны только для больших объемов сделки в условиях малой ликвидности. Если будет выбран первый вариант, а на уровне стопа не будет встречных заявок достаточного объема, то позиция закрыта не будет. При втором типе заполнения стоп будет исполнен частично, остаток позиции будет в рынке. При работе на мажорах (основные валютные пары Форекс) выбранный метод не имеет значения, ликвидность всегда высока.

Положение стопа можно откорректировать после заключения сделки:

• На графике отображаются линии тейка и SL.
• Для корректировки любого из ордеров просто перетащите линию на нужное место с зажатой левой кнопкой мыши. Происходит автоматический пересчет нового стопа или тейка в валюте депозита.

Еще один вариант изменения стопа – через соответствующее меню. Оно открывается двойным щелчком по стопу или тейку. В этом меню размер ордеров можно корректировать, указывая их размер в пунктах или задавая нужную котировку.

Если до сих пор не определились с брокером, рекомендую попробовать торговать у Just2Trade или UnitedTraders. У обеих компаний невысокие требования к стартовому депозиту, а UT в дополнение к неплохим условиям дает еще и выход на IPO.

Компания
Минимальный депозит	От $100	$300
Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу)	0.006 USD за акцию (мин. 1.5 USD), 0.25 USD за каждую заявку. то есть за круг – $3,50	Тариф «Начинающий» – $0,02 за акциюСредняя 4$ за круг
Дополнительные сборы	Платформа ROX обойдется минимум в $39/мес. (для американского рынка), за дополнительные $34,50 подключают Канаду/TSE, Level IIНа внебиржевом рынке дополнительный сбор составляет 0,75% от объема сделки (минимум $30), в случае с дивидендами – 3% с эмитента (минимум $3)	На тарифе «Дейтрейдер» за платформу Aurora берут $60/мес.,на других тарифах бесплатно
Стоимость обслуживания счёта	$5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии	—
Кредитное плечо	для ФорексаДо 1 к 500для акцийдо 1 к 20  (дневное)до 1 к 5 (ночное)	1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное)
Маржин колл	-90%	Стандартно -30% от депозита, в тех. поддержке можно установить -80%
Торговые терминалы	MetaTrader5, ROX	Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader
Доступные рынки для торговли	Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта	Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта
Лицензия	CySEC	Облегченная лицензия ЦБ РФ

Стратегия переноса стоп-лосса на 50%

Допустим, вы входите в рынок по бычьему пин бару. На следующий день рынок закрывается немного вышей цены входа. Вместо того, чтобы переносить свой стоп-лосс на уровень безубытка или близко к нему, вы можете использовать дневной минимум, чтобы «скрыть» ваш стоп-лосс.

Это позволяет нам снизить наш риск более чем на 50%, но мы все еще используем уровень прайс экшен, который является минимумом предыдущего дня.

Вот что мне нравится в стратегии стоп-лосс на 50%:

• Сокращает риск примерно в два раза.
• Использует уровни прайс экшен.
• Оставляет для торговой настройки достаточно свободного пространства.

Первое и наиболее выгодное преимущество стратегии 50% заключается в том, что она снижает риск в два раза. Если вы рискуете 100$ в сделке, как только рынок начнет двигаться в намеченном направлении, вы можете перенести стоп-лосс на 50% и сократить свой риск до 50$.

Поскольку в стратегии 50% используется уровень прайс экшен, существует меньшая вероятность того, что рынок преждевременно достигнет вашего стоп-лосса, так как мы используем рыночные максимумы и минимумы для защиты нашего стоп-лосса, а не переносим его на произвольный уровень безубытка.

Стратегия 50% стоп-лосса позволяет цене свободно двигаться, что необходимо для достижения тейк-профита.

Недостатки этого подхода:

• Существует вероятность понести 50% убыток.
• Сохранятеся риск преждевременного закрытия сделки.

В отличие от переноса стоп-лосса в безубыток, при стратегия 50% половина вашей позиции остается под угрозой. Это может быть приемлемым для одних трейдеров и неприемлемым для других. Именно здесь личные предпочтения играют роль в принятии решения о том, какую стратегию постановки стоп-лосса стоит использовать.

Рыночные условия играют важную роль в принятии решения о целесообразности применения стратегии 50%. Например, если бы рынок закрылся около минимума во второй день, стратегия 50% могла не сработать из-за того, что мы переместили бы наш стоп-лосс слишком близко к текущей рыночной цене. В этом случае лучшим решением было бы оставить стоп-лосс на первоначальном месте.

Перемещение стоп-лосса до 50% при торговле по внутреннему бару намного более рискованно, чем для пин бара.

Единственный способ ее использования с внутренним баром — это когда сделка открывается со стоп-лоссом, размещенным за максимумом или минимумом материнского бара. Таким образом, на следующий день стоп-лосс можно переместить за максимум или минимум внутреннего бара, если, конечно, рыночные условия будут подходящими.

Обратите внимание на серую линию, которую я нарисовал на этом графике. Она представляет собой краткосрочный уровень и предоставляет нам дополнительный фактор в нашем решении переместить стоп-лосс с максимума материнского бара на максимум внутреннего бара

По сути, мы используем нисходящий пробой этого краткосрочного уровня в качестве еще одной причины, чтобы приблизить наш стоп-лосс к цене входа.

Что такое Stop loss и Take profit?

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance предоставляет трейдерам возможность использовать так называемые отложенные ордера. Они имеют две важные особенности:

• позиция открывается (или закрывается) не вручную, а автоматически; 
• фактическое открытие/закрытие сделки происходит не сразу, а через определенный промежуток времени.

Таким образом, сделка может открываться/закрываться без участия трейдера, и в этот момент он может вовсе находиться вне рынка. 

Именно Stop Loss и Take Profit являются основными разновидностями отложенных ордеров. 

Как работает стоп-лосс?

Stop Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить потери». Как правило, такой ордер выставляется в качестве дополнения к уже открытой позиции и используется для минимизации рисков. 

Для примера можно рассмотреть следующую ситуацию:

В данном случае вам необходимо выставить стоп ордер на уровне $1800. И если график начнет двигаться в невыгодную для вас сторону, то в тот момент, когда курс дойдет до отметки в $1800, автоматически будет выставлен ордер на продажу 1 ETH по рыночной цене. Причем это произойдет вне зависимости от того, авторизованы вы сейчас в своем биржевом аккаунте или нет. В итоге вы получите убыток 10%, но данный показатель не будет превышен ни при каких обстоятельствах.

Как работает тейк-профит?

Take Profit (TP) в переводе с английского означает «взять прибыль». Такой тип ордера тоже выставляется в дополнение к уже открытой позиции. Его основная задача заключается в том, чтобы установить целевой уровень прибыли. 

Для примера можно рассмотреть аналогичную ситуацию:

В этом случае вам необходимо выставить тейк-профит на уровне $2400. И если курсовой график пойдет в выгодном для вас направлении, то в момент повышения котировок до $2400 автоматически произойдет продажа 1 ETH по рыночной цене. 

Такой ордер используется для того, чтобы быстро зафиксировать прибыль. Ведь в условиях волатильного рынка цена может достигнуть желаемого уровня лишь на короткий промежуток времени. И если в этот момент вы будете находиться вне биржи, то не сможете закрыть позицию. В итоге цена может развернуться в обратную сторону, и ваша прибыль снизится либо вовсе уйдет. 

Сходства и отличия

Stop loss и Take profit имеют всего две общие характеристики:

• они всегда выставляются в виде отложенных ордеров;
• работают в связке с другой открытой сделкой и используются для ее закрытия. 

Ну а основное их отличие заключается в целях применения: стоп-лосс нужен для уменьшения убытков, а тейк-профит – для извлечения прибыли.   

Заключение

Stop Loss и Take Profit – это важные инструменты для работы на криптовалютном рынке, которые позволяют снижать убытки и фиксировать прибыль.

Кроме того, благодаря отложенным ордерам опытные трейдеры могут более точно следовать своей стратегии и уменьшать психологическую нагрузку при торговле. Поэтому каждый участник рынка должен изучить возможности таких сделок и применять их в своей деятельности.

Самые последние новости криптовалютного рынка и майнинга:

The following two tabs change content below.

Mining-Cryptocurrency.ru

Материал подготовлен редакцией сайта «Майнинг Криптовалюты», в составе: Главный редактор — Антон Сизов, Журналисты — Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн.
Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.

Новости Mining-Cryptocurrency.ru

• Исследование: Украина и Россия проявляют наибольший интерес к криптовалютам — 19.10.2021
• Как запуск первого биткоин-ETF в США отразится на криптовалютном рынке? — 19.10.2021
• Капитализация криптовалют установила исторический максимум достигнув $2,6 трлн — 19.10.2021
• ТОП-10 лучших биткоин-казино с бонусом за регистрацию, без депозита и вложений — 19.10.2021